Auxiliar Contable para zona 15 - Fondos de Inversión

El objetivo del puesto es apoyar el mantenimiento y la exactitud de los registros contables de los fondos de inversión administrados por la empresam mediante el control de documentación de inversionistas, el seguimiento de operaciones contables y la atención oportuna de requerimientos de información, conforme a la normativa contable y regulatoria aplicable.\nPrincipales responsabilidades\n Mantener actualizados los registros contables de los fondos, incluyendo aportes, retiros, rendimientos y gastos operativos.\n Controlar, clasificar y archivar documentación de inversionistas, incluyendo contratos de adhesión, actualizaciones de perfil, formularios y documentos de identidad.\n Completar y gestionar documentación para incorporación de nuevos inversionistas y operaciones de suscripción, redención o transferencia de cuotas.\n Atender solicitudes de información contable de inversionistas y preparar estados de cuenta, reportes de rendimiento y comprobantes de operaciones.\n Apoyar conciliaciones de cuentas de los fondos contra registros del custodio, administrador de cartera y entidades financieras, reportando discrepancias.\n Elaborar reportes contables diarios, mensuales y trimestrales para uso interno y requerimientos regulatorios, bajo supervisión.\n Coordinar con Cumplimiento la actualización de expedientes de inversionistas.\n Apoyar los cierres contables mensuales, incluyendo cálculo del valor de cuota (NAV) y estados financieros preliminares.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia
Conocimientos: Microsoft excel
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable, area